Самое главное, после весны и, в конечном итоге, через SOS и наценку мы должны увидеть, что объем покупок оказывает значительное влияние на движение цены. Это результат того, что короткие продавцы закрывают позиции. Максимум этой точки часто будет определять экстремум верхнего диапазона для последующей консолидации.
- Такое случается, когда трейдеры открывают позиции на фоне выхода каких-либо новостей.
- В интернете очень много ресурсов, которые излагают поверхностно эти методы.
- Такая торговая зона предвещает отличный момент для заработка, ведь именно тут происходит подготовка к взрывному бычьему ралли или медвежьему падению.
- Как правило, данный процесс сопровождается большими объёмами, когда продавцы отчаянно пытаются уменьшить потери.
- Сам Ричард Вайкофф применял это на акциях и на дневных графиках (хотя графиками он не пользовался, а только лентой).
В таком случае объем торгов и волатильность рынка, как правило ниже обычного. В то время, как второй тест зачастую формирует более высокий минимум по отношению к кульминации продаж, это не всегда происходит по плану. После того, как доминирующие трейдеры увеличили свою позицию во время цикла накопления Вайкоффа, они продадут свои позиции, когда цена актива будет высокой. В фазе B предложение и спрос относительно в равновесии, цена средними свечами болтается от верха к низу, от низа к верху.
Истинная структура рынка
Хатсона «Метод Вайкоффа» (скачать бесплатно), где подробно описаны принципы стратегии с примерами реальных торговых ситуаций. Для более углубленного изучения и применения в собственных стратегиях читайте «Современную адаптацию метода Вайкоффа» Девида Вайса, но пока только в англоязычном виде. Графики волн занимаются психологическими факторами торгов, анализируя действия игроков всех уровней при тех или иных событиях, а также реакцию на критические показатели. Фигурные индикаторы позволяют определить количество пунктов, которое пройдёт график стоимости. Они влияют на доход, не позволяя покинуть сделку раньше, чем нужно. Торгуя по правилам цикла Вайкоффа, важно следить за объёмами.
В конечном счете, это облегчает поиск благоприятной позиции для входа в рынок. Первая фаза вступает в действие, когда установленный восходящий тренд начинает замедляться из-за снижения спроса. Предварительная поставка (от англ. preliminary supply, сокр. PSY) предполагает, что сила продаж все еще недостаточно сильна, чтобы остановить восходящее движение. Кульминация покупательной способности (от англ. buying climax, сокр. BC) затем формируется за счёт интенсивной покупки активов. Обычно это вызвано неопытными трейдерами, которые начинают закупаться на эмоциях. Второй закон гласит, что различия между спросом и предложением не случайное совпадение.
На верхней границе данного диапазона на младшем таймфрейме был сформирован более мелкий диапазон (распределение по Вайкоффу). Разбор данной ситуации проводим на основе теории Вайкоффа. Этот способ самый простой и не предполагает установку стороннего софта – достаточно воспользоваться встроенными средствами Виндовс 10 (или любой другой версии). Со всеми методами её запуска можете ознакомиться по ссылке.
Тренд
В основу его теории заложен рыночный механизм «спрос/предложение» на конкретный торговый актив. Величину этого механизма он определял по реальному объему отложенных Buy/Sell ордеров и открытых позиций по покупке/продаже. Методика Вильямса получила название «Volume Spread Analysis», в дословном переводе с английского это означает «Анализ объёма и спреда». С небольшими различиями (чаще по показателю ликвидности), она применима на любой торговой площадке с активным движением денежных средств. Она помогает трейдерам определять истинные причины изменений цены на акцию, товар, фьючерс или валюту и известна нам, как метод VSA.
Тут можно торговать только внутри консолидации, покупать от зоны поддержки и продавать у зоны сопротивления. По мере развития и успеха крупного игрока в своих делах, продажи внутри диапазоны становятся более слабыми, когда покупки начинают усиливаться. В этих местах происходит тест – цену понижают в область нижней границы диапазона, что проверить как там обстоят дела со спросом и предложением. Если все в порядке – мы не ошиблись с тем, что начинается консолидация, то мы видим небольшой объем с низко-волатильными свечами. У нижней границы (SC) обязательно найдется поддержка цены со стороны крупного игрока (игроков).
Тренды по методу Вайкоффа
К его недостаткам можно отнести его редкое появление на графике и отработку только на старших ТФ. Модель подтверждает намерения «быков» продолжать покупки, «поглощая спрос». Считается, что за этим паттерном цена проходит 2-3 расстояния, равных его длине, но жесткого соотношения не существует. Замечу, что данная модель актуальна только для всходящего тренда. Многие трейдеры знают о своей слабости заскакивать в «последний вагон уходящей электрички», но побороть ее не каждый способен.
Это событие должно информировать вас о возможной распродаже. После выполнения анализа Вайкоффа вы должны распознать текущий рыночный цикл. Чтобы использовать текущий цикл, мы должны иметь торговый план, который можем выполнить. Теория Вайкоффа добавляет понятие дна кульминации продаж.
Знак слабости, последняя точка снабжения, аптраст после распределения (SOW, LPSY, UTAD)
А представьте, что таких, кто сидит в минусах и ждет цену в зону сопротивления сотни, тысячи, десятки тысяч?! Чтобы крупняку прорваться наверх, ему нужно скупить ваши продажи, а это повышает среднюю цену и обходится в приличную копеечку. Выталкивание цены наверх резким движением дает возможность логистам-неудачникам стать удачником. Вы сидите, выжидаете момент продажи, а тут бац, и вы уже в плюсе.
Непосвященным инвесторам кажется, что произошел разворот, но в действительности только вторая волна покажет силу покупателей, готовность их изменить тенденцию. Используя метод Вайкоффа, как основу анализа рынка, следует понимать, что само по себе появление кульминации покупок еще не говорит о том, что тренд развернется. Тут всегда нужно учитывать комплекс факторов и естественную структуру рынка, двигающегося от баланса к балансу. Если трейдер правильно проанализировал рынок на основе метода Вайкоффа, то в краткосрочной тенденции цена легко взлетает наверх, пробивая сначала Creek, а потом C, D. При откате от этих пробитий, можно добавлять объем в лонг. Трейдер видит сильный нисходящий тренд, где продавцы контролируют ситуацию, поэтому он выжидает.
Цикл уценки Вайкоффа
Фаза накопления возникает после создания коридора цены по завершении стремительного снижающегося тренда. В этот промежуток времени влиятельные участники рынка закрывают сделки и поддерживают уровень цен в сложившимся коридоре. В начале фазы А происходит снижение цены, большинство трейдеров торгуют по нисходящему тренду. И действительно, на графике мы видим резкое падение, сопровождающимся большим объемом. Этот момент называется PS, или предварительная поддержка.
В конечном счете, цель всей этой структуры заключается в том, чтобы вызвать суматоху и замешательство, чтобы более крупные игроки могли получать предложения от более мелких игроков. Откат должен сопровождаться низким объемам со свечами маленького спреда. Вот это хорошее место, чтобы открыть свои позиции на покупки.
На графике сформирована «бычья» свеча с ценой закрытия в нижней трети ее диапазона. Этот паттерн VSA свидетельствует о приходе крупного продавца лимитными ордерами. Характеризуется наличием «медвежьей» свечи со спредом среднего размера и объемом, который превышает среднее значение предыдущей свечи. По сути, Вайкофф считал, что рынок проходит через разные фазы. Торговля будет вполне успешной, если строго соблюдать свою торговую стратегию по методу Вайкоффа, прописанную на бумаге, грамотно определять уровень риска и размер позиции.
Что такое цикл перераспределения Вайкоффа?
На графике можно наблюдать новые экстремумы с кульминационными точками, дальше появляется автоматическое ценовое ралли в другую сторону, потом повторный тест при меньшем объеме. Благодаря этой фазе идет формирование границы канала TR, где цена сконсолидируется, пока не отскочит в фазах D и E. Данное утверждение верно также в отношении валютной биржи. Недостаточно видеть и понимать график, нужно обратить внимание на торговые объемы. Значение слова Spread в данном случае – это разница между High и Low одного бара (свечи). Быки на этом этапе достаточно сильны, чтобы пробить цену через верхнюю границу коридора.
Распределение
Зачастую она является последней медвежьей ловушкой перед тем, как рынок начинает демонстрировать более высокие минимумы. Во время действия фазы С композитный человек предоставляет небольшое предложение и по факту, те кто должен был продать свои активы, уже сделали это. Метод торговли Вайкоффа вводит понятие дно кульминации продаж.
Метод Вайкоффа VSA и его паттерны
Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии. Как правило, фаза распределения отмечается боковым движением, распределение по вайкоффу которое поглощает спрос до тех пор, пока он не будет исчерпан. Стоит заметить, что во время восходящего тренда может быть несколько фаз накопления.